漲價概念股此起彼伏!白酒、黃磷、黃金 這幾個細分領域也蠢蠢欲動

作者:海港大宗商品交易所 來源:http://www.ejjflg.icu/ 發布日期:2019-07-17 15:39

  產品價格上漲,能直接提升相關公司經營業績。因受因受豬肉、雞肉、水果等漲價因素影響,農林牧漁行業半年報業績預告以令人咂舌1388.6%增長率,位居申萬一級行業首位。行業中,民和股份、益生股份、豐樂種業等業績預增幅度高達10幾倍甚至幾十倍,其相應的股價也成倍的上漲。

  黃磷價格暴漲

  近期,因央視《焦點訪談》曝光貴州黃磷污染情況,引發黃磷行業的一場環保風暴,局部地區黃磷企業停爐整頓,尤其是貴州企業全數停產,整個行業開工率持續下降。據百川盈孚統計,今年上半年黃磷產能約為137萬噸,同比減少6.7萬噸,而環保風暴再次近乎腰斬現有黃磷產能。目前貴州、云南玉溪、云南昆明部分企業、四川馬邊地區約21個企業裝置停爐,對應產能約57.8萬噸,占行業有效產能的45.2%,恢復時間尚不確定。

  卓創資訊顯示,目前云南部分企業黃磷承兌新單報價2.4萬元/噸,并且基本無現貨。四川地區部分企業黃磷承兌新單報價2.5萬元/噸。而在7月初,黃磷價格還僅僅在每噸1.4萬元—1.5元的價格區間徘徊,半個月上漲了差不多整整10000元/噸。

  A股市場上,澄星股份連續5個漲停,今日再度強勢上升,盤中一度上漲逾9%,股價創2年多以來新高,7個交易日最大漲幅接近翻倍。

  根據資料顯示,澄星股份2018年黃磷產量3.95萬噸,如不計其他成本的上漲,初略的計算,黃磷每漲價1000元,澄星股份利潤將增厚3950萬元,而澄星股份2018年全年凈利潤才1933萬元。黃磷價格的暴漲,澄星股份將受益匪淺。

  澄星股份發布股價異動公告稱,截止目前,公司黃磷、磷酸及磷酸鹽生產正常,經營環境未發生重大變化,公司生產的黃磷主要作為公司生產磷酸的原料供應,根據公司 2018 年年度報告,公司黃磷的銷售收入占營業總收入的比例為 14.79%,占比較小。未來產品價格的波動存在不確定性,請投資者注意投資風險。

  澄星股份發布股價異動公告稱,黃磷價格的上漲屬于階段性,能持續多長時間存在較大的不確定性;公司生產的黃磷主要是作為公司生產磷酸的原料供應,對外銷售占比較小;公司磷酸產品因市場因素,其價格上漲幅度遠低于黃磷價格上漲幅度。

  另外,云圖控股旗下牛牛寨北礦區磷礦儲量大,目前黃磷產能6萬噸/年。興發集團位于全球最大的興山磷礦內,是國內最大的磷化工生產基地,興山磷礦已探明磷儲量高達3.5億噸。2018年興發集團黃磷產量9.26萬噸。

  黃金價格繼續看漲

  今年以來,國際貨幣基金組織與世界貿易組織連續調低全球經濟增長率,面對經濟下行風險增加,各經濟體呼吁貨幣寬松的聲音再起。歐洲央行聲稱正在考慮更多刺激措施,有可能將利率從目前的低點進一步下調。澳大利亞、俄羅斯、印度等國已經開始放松貨幣政策。美聯儲也釋放出強烈的降息預期。

  另外地緣政治的惡化,也導致避險情緒升溫。據世界黃金協會報告,2018年全球央行新增官方黃金儲備651噸,同比增長74%,為1971年美元與黃金脫鉤以來全球央行凈購買量最高的一年。今年一季度,全球央行黃金儲備繼續增長,新增購買量145.5噸,為6年來最高水平。

  近日,我國外管局公布最新數據顯示,6月黃金儲備6194萬盎司,環比增33萬盎司,連續7個月增持,今年前6個月黃金儲備累計增加了238萬盎司。

  降息預期疊加地緣政治的惡化已經各國央行的大幅買入,國際黃金價格自4月底以來連續大漲,一度創6年多以來的新高。A股黃金概念指數,6月以來逆市上漲,一度連收6根周陽線。

  針對黃金價格后市,對沖基金大佬,都鐸投資公司創始人瓊斯(Paul Tudor Jones)表示,看好未來12至24個月的金價走勢,一旦金價突破1400美元,將“相當快地”升至1700美元。

  花旗銀行發布的報告稱,“看漲黃金熱證明1500美元/盎司的目標價似乎是合理的。”該報告還指出,美聯儲再次放松貨幣政策、美元、地緣政治風險綜合利好金價。在看漲情況下,未來12個月黃金價格會在1500至1600美元/盎司之間。

  旺季來臨白酒集體提價

  一方面,由于供不應求、原材料上漲以及人們生活收入水平不斷提高的消費升級;另一方面,隨著9月旺季即將到來,近期白酒漲價信息頻傳。

  五糧液宣布第七代普五下線,第八代普五出廠價有所上調。并且,新舊普五終端建議零售價都達到千元以上;計劃對“產品線、產品結構進行升級”的洋河股份也向經銷商發出提價通知,涉及海之藍、天之藍、夢之藍和雙鉤珍寶坊等,供貨指導價最高漲幅超過20%。

  瀘州老窖老字號特曲5月份新包裝改換,每瓶上調20元;古井貢酒宣布對旗下兩大次高端產品古16和G20停貨,并擬對G20大幅漲價;山西汾酒下發漲價通知,青花汾酒30年零售價統一上調至788元;老白干酒高端十八酒坊20年,古法20年和五星衡水老白干廠價上浮10%以上……

  貴州茅臺的飛天酒雖然出廠價每瓶保持969元沒變,但官方零售價由1299元上調至1499元。此后,茅臺集團一直通過公開表態、加大直銷力度及懲治違規經銷商等方式來維護價格穩定。但在終端銷售中,53度飛天茅臺卻難以平價買到,市場零售價遠遠超過2000元。

  價格的堅挺,直接導致了,今年以來白酒股價格全線上漲,無一下跌。五糧液、古井貢酒和瀘州老窖累計漲幅甚至超過100%。

  近期漲價的還有,MOSFET芯片因需求激增,根據WSTS最新數據顯示,2019年二季度400V以上的MOSFET價格在0.43美元左右,環比上漲2.3%;200V的MOSFET價格0.35美元附近,環比上漲3%。這已是MOSFET芯片連續第三個季度上漲。

  相關概念股有全志科技、華微電子、揚杰科技、聞泰科技等。

  受“2.23西烏旗事件”及“4.30廣德螢石礦停產”影響,預計2019年我國螢石產量將減少15%以上,但三代制冷劑廠商為搶占未來市場,導致制冷劑產量和價格脫鉤,螢石需求隨著三代制冷劑產量激增而暴漲,價格持續上漲截止目前國內螢石均價為3112.5元/噸,相較于4月底低點漲幅超過10%。

  相關上市公司有金石資源、巨化股份、多氟多等。

  受益于5G建設的推進及國產替代和國外產能的轉移。以及汽車電子的快速發展,覆銅板需求持續爆發,覆銅板價格近期也連續上漲。

  相關受益股有生益科技、華正新材、金安國紀、超聲電子等。

——————本文來自海港大宗商品交易中心

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