半年暴跌80%!追高即入套 這個指數完美演繹短線

作者:國王國際期貨交易所 來源:http://www.ejjflg.icu/ 發布日期:2018-12-07 15:02

  短短半年來這個概念指數已深跌80%,成為當之無愧的兩市之最,這個悲情的主角就是萬得觸板指數。

  半年跌八成,追漲殺跌背后的血雨腥風

  萬得觸板指數是以2018年6月13日為基期,采用等權重加權的方式編制的指數。成份股選取在前一交易日里最高價觸及漲停板但收盤價未漲停的個股,每個交易日做一次成份股調整。

  截至當前,觸板指數運行半年以來的跌幅已高達80%,在所有萬得概念股指數中排名第一,而同期滬深300指數跌幅為16.8%。換言之,如果一個投資者在今年六月份入場,采用追漲殺跌的短線投資策略追入每天觸板的個股,則半年下來他的本金很可能已腰斬再腰斬,本人成為一位名副其實的接盤俠了。

  從資金流向上可以一窺觸板股主力資金的行為。雖然觸及漲停板,但這半年以來的所有成份股中超過三分之一在觸板當日主力資金是凈流出的,而尾盤主力資金凈流出的個股更是占比高達56%。下半年游資扎堆的一日游行情更是加速了個股的劇烈震動,股價連續上漲的動能不足。

  半年近1800股,累計納入指數3000次

  觸板指數運行以來,累計已有1795只個股先后被納入過成份股,占兩市個股總數的一半,累計納入次數3023次,日均成份股數量約為25只??梢?,個股觸板而未封板出現頻率很高。

  行業分布上,機械設備行業個股共進入成份股313次,為所有行業中最高,化工、電氣設備、電子、計算機個股進入成份股次數均超過200次。

  具體來看,10月中旬至11月中旬是觸板股數量激增的高峰期,其間共有4個交易日觸板股個數超過50只,數量最多的10月22日共有96只個股被納入指數。

  觸板股的背后反映了市場多空情緒的對壘,從結果來看,未能成功封板象征了空頭方的勝利。在3023次個股被納入指數的情形中,個股日內振幅超過10%的占到一半,三分之二的個股在觸板后的五個交易日內股價下跌,15%的個股跌幅超過10%。

  個股方面,近半年共有35只個股被納入指數成份股5次及以上,天成自控、摩恩電氣和智慧松德各被納入7次。35只個股中,印紀傳媒、天成自控和中天能源三只復牌股近半年股價跌幅最大,6月13日以來股價已腰斬。游資博弈的群星玩具和柏堡龍漲幅較好。

  次新股行情黯淡,今年上市個股已有12只破發

  觸板指數之外,今年以來運行第二慘淡的便是次新股指數。以上市后漲停板打開日為個股計入成份股時間,上市后四個月剔除,今年以來萬得次新股指數已累計下跌58%。

  2018年IPO速度放緩,兩市共101只個股登錄資本市場,截至昨日收盤共有12股破發,破發率超過10%。今創集團破發幅度最高,達56.2%,養元飲品破發幅度46.4%,緊隨其后。

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